一、背景

  民主生活会6名教职工反映财务报账流程不明确，反复修改报账单，领导签批程序繁琐复杂；巡视、审计监督全覆盖，强度力度不断加大。为此，我部将“优化业务流程、改善服务环境、防控廉政风险”作为当年工作重点。

  二、落实的措施

  （一）切实转变工作作风，建立长效优质服务机制。

  1、改善办公环境，积极接受各方建议。财务部于3月份改造办事窗口，降低柜台高度，在收费大厅设置候座椅；5月份制作并发布了《桂林理工大学南宁分校财务票据粘贴简易教程》PPT；6月份设立财务服务“意见箱”，广泛听取教职工的意见和建议，力求更好地为广大教职工服务。

  2、实行“首接责任人制”，进一步规范财务部门的服务行为。实行“首接责任人制”，要求做到“热情礼貌，耐心细致，有问必答，办事高效”的工作要求，对服务对象负责到底，切实提高财务部门的工作质量。

  3、制度上墙。将包括《差旅费管理办法》、《公务卡管理办法》、《经费开支审批管理规定》、《财务报销规定》等重要制度统一上墙。

  4、加强内部沟通与学习。财务部定期与不定期进行业务学习探讨，充分利用周二的理论学习时间进行业务探讨、总结；财务模块化管理，设置3名业务骨干，加强同业务类型人员间的沟通，力求全面提升业务素质和综合服务能力。

  （二）统一业务处理标准，规范操作流程

  规范会计基础工作，绘制印刷《南宁分校财务服务手册》。财务部利用每周五例会时间，根据南宁分校日常财务报销业务情况，遵守“通俗易懂，简洁明了，利于快捷报账，提高效率”的原则，制作了办公用品类、差旅费、版面费等12个大类报销流程图。

  财务部于11月将《南宁分校财务服务手册》印刷交付教职工，服务手册手册内容包含报销流程图、财务服务信息、粘贴票据教程以及报账时应注意的事项，旨在让大家了解、熟悉规程，严格按照手册流程、要求来执行，从而达到简化工作流程、提高工作效率的目标。

  （三）强化学校内部财务监督，防控廉政风险发生

  1、制作《南宁分校专项项目支付款审批表》，防范大额度资金支付风险。

  为了充分发挥财务监督职能，推进党风廉政和防范廉政风险，坚决执行“三重一大”决策制度，针对大额度资金支付风险，制作了《南宁分校专项项目支付款审批表》。该表根据学校相关资金支付结算、经费支出管理办法绘制，进一步明确了各部门及相关领导的审批责任。这项措施是贯彻学校重大事项集体决策，的重要内容。

  2、制作《劳务经费计算表》，防范乱发津补贴。

  针对奖励等非工资性劳务的发放问题，财务部根据一系列的考核办法，对奖励的发放依据、发放标准和范围、审核程序等做了详细规定，从而加强源头防控，杜绝滥发奖励的行为。

  3、设立“小金库”监督信箱，加强群众监督。

  为扎实推进学校“小金库”专项治理工作的深入开展，畅通群众举报渠道，财务部还设立“小金库监督信箱”，有效遏制和防止腐败，规范财务收入活动。

  三、下一步改进工作的设想

  （一）积极探索二级财务。构建高校二级财务管理体系，将财权适当下放，划小责任中心，强化各系当家作主的责任感，调动各系的办学积极性，促使合理安排支出，促进资金效益的最大化，从而优化学校的资源配置。

  （二）尝试从勤工助学学生中培训专职报账员帮助各系部教职工报账。专职报账员在高校中扮演着重要的角色，首先，专职报账员经过系统培训，能短时间内熟悉财经法规，了解报销流程，提高一次报账成功率；其次，报账工作由专职报账员负责，可以减少报账大厅的人员数量，报账秩序和环境也会大幅改善；再次，专职报账员这一角色的设置不仅解决了教师既要教学科研又要报账的困扰，也极大地提高了财务审核人员的工作效率，解决了报账过程中的实际问题。

  （三）指定财务人员对口服务部门。指定各财务人员对口联系各部门，加强与对口部门的沟通和业务指导，针对各部门不同的财务需求，解决财务困惑，并负责跟进和落实各部门费用报销等各项与财务相关的工作。

  （四）财务部将开展一系列针对财务报销管理办法的培训，重点讲解报销的具体业务操作流程，学习财务管理的新规章新政策，提高教职工对报销制度的理解和把握能力。

  财务部将继续保持开放的态度各方监督和建议，不断完善财务管理，提供更加优质的财务服务。

                                      南宁分校 财务部

                                      2017年11月20日